Arche Consulting Sp. z o.o.
location mazowieckie / Warszawa category Księgowy ds. Funduszy / Księgowy ds. Bankowości / Fund Accountant
Dołączysz do międzynarodowego zespołu fund accounting (Warszawa + Londyn), wspierając procesy raportowania finansowego dla funduszy inwestycyjnych.
Będziesz kluczową osobą w zapewnieniu
dokładności i terminowości wyceny aktywów (NAV) , analizie wyników funduszy oraz współpracy z globalnymi interesariuszami. Stanowisko oferuje ekspozycję na złożone struktury inwestycyjne (m.in. fundusze hedge) i możliwość dalszego rozwoju kompetencji w środowisku międzynarodowym. Obowiązki:
Przygotowywanie i przegląd miesięcznych wycen funduszy (NAV). Monitorowanie kosztów operacyjnych i przygotowywanie raportów dla inwestorów. Weryfikacja i analiza sprawozdań finansowych zgodnie z
US GAAP ,
Lux GAAP
oraz
Irish GAAP . Udział w procesach zamknięcia miesiąca i kwartalnego raportowania. Współpraca z zespołami w Londynie oraz z zewnętrznymi administratorami funduszy. Wsparcie w przygotowywaniu raportów dla audytorów i regulatorów. Dbałość o zgodność danych finansowych oraz optymalizację procesów raportowych. Wymagania:
Minimum
3-5 lat doświadczenia
w obszarze fund accounting (fundusz inwestycyjny / administrator funduszy). Wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse, rachunkowość, ekonomia). Bardzo dobra znajomość procesów wyceny NAV i zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych. Doświadczenie w pracy z raportowaniem wg
US GAAP ,
Lux GAAP
lub
Irish GAAP . Praktyka w pracy w środowisku międzynarodowym i rozproszonym. Dobra znajomość języka angielskiego (min. poziom B2/C1). Dokładność, terminowość i umiejętność pracy z dużymi wolumenami danych finansowych. Stabilne zatrudnienie w międzynarodowej organizacji finansowej. Pracę w
systemie hybrydowym
(Warszawa). Udział w
tworzeniu i rozwoju nowego centrum finansowego . Możliwość rozwoju w obszarach
Fund Accounting, Valuation oraz Product Control . Atrakcyjne wynagrodzenie i
premie uzależnione od wyników . Przyjazną atmosferę pracy i wsparcie doświadczonego zespołu.
#J-18808-Ljbffr
dokładności i terminowości wyceny aktywów (NAV) , analizie wyników funduszy oraz współpracy z globalnymi interesariuszami. Stanowisko oferuje ekspozycję na złożone struktury inwestycyjne (m.in. fundusze hedge) i możliwość dalszego rozwoju kompetencji w środowisku międzynarodowym. Obowiązki:
Przygotowywanie i przegląd miesięcznych wycen funduszy (NAV). Monitorowanie kosztów operacyjnych i przygotowywanie raportów dla inwestorów. Weryfikacja i analiza sprawozdań finansowych zgodnie z
US GAAP ,
Lux GAAP
oraz
Irish GAAP . Udział w procesach zamknięcia miesiąca i kwartalnego raportowania. Współpraca z zespołami w Londynie oraz z zewnętrznymi administratorami funduszy. Wsparcie w przygotowywaniu raportów dla audytorów i regulatorów. Dbałość o zgodność danych finansowych oraz optymalizację procesów raportowych. Wymagania:
Minimum
3-5 lat doświadczenia
w obszarze fund accounting (fundusz inwestycyjny / administrator funduszy). Wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse, rachunkowość, ekonomia). Bardzo dobra znajomość procesów wyceny NAV i zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych. Doświadczenie w pracy z raportowaniem wg
US GAAP ,
Lux GAAP
lub
Irish GAAP . Praktyka w pracy w środowisku międzynarodowym i rozproszonym. Dobra znajomość języka angielskiego (min. poziom B2/C1). Dokładność, terminowość i umiejętność pracy z dużymi wolumenami danych finansowych. Stabilne zatrudnienie w międzynarodowej organizacji finansowej. Pracę w
systemie hybrydowym
(Warszawa). Udział w
tworzeniu i rozwoju nowego centrum finansowego . Możliwość rozwoju w obszarach
Fund Accounting, Valuation oraz Product Control . Atrakcyjne wynagrodzenie i
premie uzależnione od wyników . Przyjazną atmosferę pracy i wsparcie doświadczonego zespołu.
#J-18808-Ljbffr