Santaclara
Analista de Tesorería Jr. / Sector Automotor
Santaclara, Peru, Illinois, United States, 61354
Analista de Tesorería Jr. / Sector Automotor
Responsabilidades y requisitos de la posición.
Requisitos
Universitario Bachiller de Contabilidad, Administración o Economía.
Experiencia de más de 2 años en Manejo de Plataformas Bancarias.
Conocimientos de Contabilidad y Finanzas.
Manejo en transacciones / gestión de cobros y pagos.
Manejo de Excel, PowerB BI y SAP R3 HANA - MÓDULO: FI.
Disponibilidad para laborar en el distrito de San Borja en el horario de lunes a viernes de 08:00 am a 06:30 pm.
Funciones
Efectuar los pagos a proveedores principales verificando que cuenten con la información completa y el registro contable según sus EECC. Además, registrar, analizar y reportar diariamente las cuentas por pagar de dichos proveedores.
Efectuar la descarga de movimientos bancarios y estados de cuentas, consultando abonos no identificados y cargos indebidos; cargar los movimientos bancarios diariamente al sistema ERP.
Revisar documentos y formatos sustentatorios para efectuar pagos, transferencias entre cuentas propias y financiamientos de acreedores designados por la Analista Senior y/o jefatura de Tesorería, y registrar oportunamente las operaciones en el ERP.
Realizar distintas coordinaciones con todas las entidades financieras para el correcto registro y control de comisiones de proveedores principales.
Elaborar y registrar las conciliaciones bancarias de manera mensual (Ingresos y Egresos), así como compensaciones; coordinar con áreas internas el registro oportuno según cronograma del cierre contable.
Realizar transacciones de pago en las plataformas bancarias de manera oportuna para evitar intereses moratorios asignados por la Analista Senior y/o jefatura de Tesorería.
Descargar, controlar y enviar constancias de abono a proveedores; seguir y emitir comprobantes de retención y pago de detracciones.
Verificar, asignar y controlar los POS; registrar y compensar reportes de tarjetas Niubiz e Izipay (Visa, Mastercard, Amex, Diners, UnionPay) desglosando comisiones y ejecutar extornos de tarjetas.
Beneficios
Ingreso a planilla desde el primer día con todos los beneficios de ley (gratificaciones, CTS, vacaciones, asignación familiar, Seguro de salud, seguro de vida ley).
Pagos quincenales y mensuales.
Línea de carrera.
Grato ambiente laboral.
#J-18808-Ljbffr
Requisitos
Universitario Bachiller de Contabilidad, Administración o Economía.
Experiencia de más de 2 años en Manejo de Plataformas Bancarias.
Conocimientos de Contabilidad y Finanzas.
Manejo en transacciones / gestión de cobros y pagos.
Manejo de Excel, PowerB BI y SAP R3 HANA - MÓDULO: FI.
Disponibilidad para laborar en el distrito de San Borja en el horario de lunes a viernes de 08:00 am a 06:30 pm.
Funciones
Efectuar los pagos a proveedores principales verificando que cuenten con la información completa y el registro contable según sus EECC. Además, registrar, analizar y reportar diariamente las cuentas por pagar de dichos proveedores.
Efectuar la descarga de movimientos bancarios y estados de cuentas, consultando abonos no identificados y cargos indebidos; cargar los movimientos bancarios diariamente al sistema ERP.
Revisar documentos y formatos sustentatorios para efectuar pagos, transferencias entre cuentas propias y financiamientos de acreedores designados por la Analista Senior y/o jefatura de Tesorería, y registrar oportunamente las operaciones en el ERP.
Realizar distintas coordinaciones con todas las entidades financieras para el correcto registro y control de comisiones de proveedores principales.
Elaborar y registrar las conciliaciones bancarias de manera mensual (Ingresos y Egresos), así como compensaciones; coordinar con áreas internas el registro oportuno según cronograma del cierre contable.
Realizar transacciones de pago en las plataformas bancarias de manera oportuna para evitar intereses moratorios asignados por la Analista Senior y/o jefatura de Tesorería.
Descargar, controlar y enviar constancias de abono a proveedores; seguir y emitir comprobantes de retención y pago de detracciones.
Verificar, asignar y controlar los POS; registrar y compensar reportes de tarjetas Niubiz e Izipay (Visa, Mastercard, Amex, Diners, UnionPay) desglosando comisiones y ejecutar extornos de tarjetas.
Beneficios
Ingreso a planilla desde el primer día con todos los beneficios de ley (gratificaciones, CTS, vacaciones, asignación familiar, Seguro de salud, seguro de vida ley).
Pagos quincenales y mensuales.
Línea de carrera.
Grato ambiente laboral.
#J-18808-Ljbffr